Postes d'avril

Publication en cours, ref 2024-36506

Back-office opérations financières - Trésorerie F/H

111 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - France

Description de l'entité La Direction du Financement et de la Trésorerie est garante des grands équilibres financiers du Groupe Orange et des filiales. Elle a la charge de la gestion de trésorerie et assure le financement du Groupe et la gestion des risques associés. Description de la mission et des activités Au sein des équipes opérationnelles de trésorerie, vous contribuez au traitement des transactions initiées par la salle des marchés. Vous réalisez les flux et traitements administratifs associés (confirmation, règlement, livraison). Vous veillez à respecter les délais dans le traitement de celles-ci en respectant les procédures définies. Activités Traitement des opérations de financements, placements, opérations de change et de taux - Réaliser le s rapprochements bancaires afin de s’assurer du correct dénouement des opérations. - S’assurer du correct rapprochement des confirmations des opérations traitées avec les contreparties bancaires - S’assurer du respect des échéances dans l’exécution des flux de ces opérations. - Identifier les suspens/litiges et mener les actions nécessaires à leur résolution avec les filiales et les contreparties bancaires. Gestion des opérations liées au financement des filiales - Gestion des prêts : cohérence des contrats, règlement, calcul d'intérêts …. - Suivi des opérations de change ou de taux mises en place avec les filiales. Traitement des opérations non standards - Réalisation des flux liés aux opérations d’ acquisitions, cessions, augmentation de capital… Optimisation des processus - Rédaction des expressions de besoin pour automatiser les traitements dans l’outil de trésorerie Groupe - Participation à la rédaction de procédures afin d’assurer en permanence la conformité, la qualité de la production et la maîtrise des risques opérationnels.