Postes d'avril

Publication à venir

Cash manager F/H

111 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux

Orange/Finance et Performance Groupe / Direction du Financement et de la Trésorerie / Direction des opérations / Cash management

Description de la mission et des activités Au sein de la Direction Finance Performance & Développement Groupe, la Direction du Financement et de la Trésorerie (DFT) a principalement en charge la gestion de la trésorerie d’Orange SA et ses filiales, le financement du Groupe et la gestion des risques associés. En son sein, la Direction des opérations, organisée autour de 5 équipes, assure la gestion des flux financiers et opérationnels d’Orange SA et des entités du Groupe, les relations avec les banques du Groupe, les projets relatifs aux moyens de paiements, et l es systèmes d’informations soutenant ces activités. - La gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe et des filiales : funding des filiales, remontée de leur cash, mise en place de comptes bancaires, de prêts … - L’établissement des prévisions de trésorerie à court terme et moyen terme et l’ analyse des écarts entre réel et prévisionnel - Les clôtures semestrielles déterminant la position de cash flow organique du Groupe, publiée lors des résultats semestriels. - Le développement des relations avec les autres services/filiales du Groupe - L‘optimisation et la sécurisation des processus de gestion du cash du Groupe (mise en place de cashpooling, de reporting automatisés …) Cette équipe travaille en étroite collaboration avec les responsables financiers des filiales en France et à l'international et les autres fonctions corporate (Global Service to Performance, autres équipes de la DFT : Transactions Financements Equity Capital Market, Back-Office, MOA etc.). L ’équipe Cash Management a notamment en charge les missions suivantes : Votre rôle Au sein de l’équipe Cash Management de la Direction des opérations -composée de 15 trésoriers- vous serez le bras droit du responsable de l’équipe et participerez notamment aux missions suivantes : 1- Soutien aux filiales du Groupe - Garantir le bon déroulé des flux financiers lors des opérations spécifiques (augmentations de capital, versement de dividendes, projets M&A d’entités Groupe et externes) - Présentation aux filiales des prestations rendues par la DFT dans la gestion du cash - Déploiement des outils Groupe (Cashpooler, Diapason, …) en France et à l’étrange r - Mise en place et animation de formations aux outils, aux process Groupe, aux expertises

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